Optionen Und Stop - Losses

Optionen und Stop-Losses Frage - Optionen und Stop-Losses In Bezug auf Optionen und Stop-Losses, was ist der beste Weg, um Stop-Loss-Schutz beim Optionshandel zu etablieren? Sollte es auf den Preis der Optionen basiert oder sollte sie auf den Preis des zugehörigen Lager basieren? Gute Frage, und eine, die nicht oft genug angesprochen hat bekommen. Erste . gibt es eine Reihe von Nachteilen auf, um zu versuchen, die Einrichtung eines Stop-Loss auf der Grundlage der schwankenden Preis einer Option. Die meisten Optionen immer noch in mindestens 5 Cent-Schritten zu handeln, und die Geld-Brief verbreitet für Optionen können auch ziemlich breit sein. Dies macht es sehr schwierig, irgendeine Art von einer präzisen Stop-Loss einzurichten - es ist eine Art, wie mit einer Zange, um einen Splitter statt einer Pinzette entfernen. Auch weil der Preis einer Option ist ein Bruchteil des Preises der zugrunde liegenden Aktie, sogar ein kleiner Schritt in eines Optionspreis wird ein erheblicher Prozentsatz geändert wurden. Zweite . da ist ein weiterer Faktor im Auge zu behalten, wenn man Optionen und Stop-Loss. Denken Sie daran, dass Optionspreis ist komplexer als die Preisgestaltung ein Lager. Mit einem Bestand, ist es im Wesentlichen darum, Angebot und Nachfrage, mit einer gewissen beträchtlichen Einfluss in für gutes Maß geworfen von den Market Makern. Aber eine Option hat zahlreiche bewegliche Teile, die alle Einfluss auf seinen aktuellen Preis. Das Delta beispielsweise misst, wie viel ein Optionswertänderungen in Bezug auf die Bewegung der zugrunde liegenden Aktie. Es stimmt, Angebot und Nachfrage eine Rolle spielt, aber es gibt andere Faktoren, wie Veränderungen in der erwarteten Volatilität oder einfach im Laufe der Zeit (theta), dass kann einen großen Einfluss auf eines Optionspreis, unabhängig von dem, was die zugrunde liegende Aktie tut . Also, wenn Sie gehen, um zu versuchen die Einrichtung irgendeine Art von Optionen und Stop-Loss-Schutz auf Ihrem Handels bist, ich glaube, Sie stützen sie auf den Kurs der zugrunde liegenden Aktie, nicht der Preis der Option sind viel besser dran. Aber das führt zu einer weiteren Frage. Sind Stop-Losses der beste Weg zur Ausfahrt Verlust-Trades? Ich denke, es hängt wirklich von der Qualität der Ihr Stop-Loss. Ich weiß, es gibt eine Menge Ratschläge gibt, wie Sie sollten immer einen Stop-Loss auf einem Lager in X Prozentsatz eingestellt. Jetzt gibt es oft eine große Debatte darüber, was die ideale X - ist es 8%? 10%? 15%? Für mich ist das die falsche Frage. Die eigentliche Frage ist, sollten Sie einmal einen Stop-Loss auf der Grundlage eines Prozentsatzes bewegen sich in den Aktienkurs in den ersten Platz? Lassen Sie mich erklären. Wenn du gehst, um eine Option Trader eher als eine Option Investor. Sie gehen zu müssen, sein tüchtig zu einem gewissen Grad auf die technische Analyse. Haben Sie ein Mitglied von Mensa und ein MIT-Absolvent sein? Nein - aber Sie wissen müssen, dass Handel zu erkennen ist eine kurzfristige Strategie, die auf Mustererkennung und die Vorhersage der wahrscheinlich in der Nähe von aggregierten Zeitverhalten von anderen Händlern. Also, ob Sie gleitende Durchschnitte oder Trendlinien oder etwas anderes verwenden, müssen Sie klar im Kopf, die Gebiete zu ermitteln von Unterstützung und Widerstand in einer darunter liegenden Lager, bevor Sie überhaupt eine Option Handel zu öffnen. Und dann fragen Sie einfach selbst eine einfache Frage: welchen Preis würde das Lager müssen für den Handel oder in der Nähe an, mich zu überzeugen, dass die Unterstützung (oder Widerstand, wenn Sie den Handel in die andere Richtung sind) der Aktie hatte zeugend gebrochen? Trifft genau dann, wenn die Aktie diesen Preis - das ist, wenn Sie sollten Ihren Handel schließen. Die effektivste Methode von Optionen und Stop-Loss ist vorher wissen, wann Sie den Handel und warum schließen. Eine Option Trading Alternative Schließlich, wenn alles scheint ein komplexer, anspruchsvoll, Schmerz im Arsch Weg, um Geld zu verdienen. das ist, weil es ist. Nun, je nach Persönlichkeit, das ist. Manche Menschen sind absolut für komplexe oder aggressive Option Trading-Strategien vorgenommen. So wie manche Menschen sind insgesamt konservativ, langweilig, vorsichtige Anleger. Ich selbst, ich bin irgendwo dazwischen. Das ist, warum ich liebe Leveraged Investieren. Für mich ist es das Beste aus beiden Welten - die Aufregung und Raffinesse der Verwendung von Optionen mit der Stabilität und Warren Buffett Stil Erfolgsbilanz bei der langfristigen Investitionen in qualitativ hochwertige Unternehmen. Was es kommt wirklich darauf an, natürlich, ist das Finden der Handel und Investitionen Stil, der wirklich passt Ihre eigene Persönlichkeit. Viel Glück für Sie -